Fx options isda

Acordo-mestre ISDA O que é um Contrato-mestre ISDA Um Contrato-mestre ISDA é o documento padrão que é comumente usado para reger as transações de derivativos no mercado de balcão. O Acordo, que é publicado pela Associação Internacional de Swaps e Derivativos (ISDA), descreve os termos padrão a serem aplicados a uma transação de derivativos entre duas partes. O Contrato Principal em si é padrão, mas é acompanhado por um Cronograma personalizado e, às vezes, por um Contrato de Suporte de Crédito, ambos assinados pelas duas partes em uma determinada transação. Os derivativos de balcão (OTC) são negociados entre duas partes e não através de uma troca ou intermediário. O tamanho do mercado de balcão significa que os gerentes de risco devem supervisionar cuidadosamente os operadores e garantir que as transações aprovadas sejam adequadamente gerenciadas. O crescimento dos mercados de swap cambial e de taxa de juros, que juntos respondem por trilhões de dólares de negociações diárias, levou à criação do Acordo Mestre da ISDA em 1985. Ele estava sujeito a atualizações e revisões em 1992 e novamente em 2002. O Acordo é amplamente utilizado por bancos e corporações em todo o mundo. O Acordo Mestre da ISDA também facilita o fechamento e a liquidação de transações, pois preenche a lacuna entre os diversos padrões utilizados em diferentes jurisdições. Documentação Requerida A maioria dos bancos multinacionais possui ISDAs em vigor entre si, e estes geralmente cobrem todas as agências que estão ativas na negociação de câmbio, taxa de juros ou opções. Os bancos exigem que as contrapartes corporativas assinem um ISDA para entrar em swaps, e alguns também exigem transações cambiais. Enquanto o Mestre é padrão, alguns de seus termos e condições são emendados e definidos no Anexo, que é negociado para cobrir (a) os requisitos de uma transação de hedge específica ou (b) uma relação comercial em andamento. Um Credit Support Annex (CSA), por vezes, também acompanha o mestre. O CSA estipula os termos e condições sob os quais as duas partes são obrigadas a postar garantias entre si. Quando duas partes entram em uma transação, cada uma delas recebe uma confirmação que define seus detalhes e faz referência à ISDA assinada, cujos termos abrangem a transação. Principais Provisões O Mestre e o Anexo estabelecem as bases sob as quais uma das partes pode forçar o encerramento de transações cobertas devido à ocorrência de um evento de rescisão pela outra parte. Eventos de rescisão padrão incluem falta de pagamento ou falência. Outros eventos de rescisão que podem ser adicionados no Agendamento incluem um downgrade de crédito abaixo de um nível especificado. O acordo estipula se as leis da Grã-Bretanha ou do Estado de Nova York prevalecerão e define os termos de avaliação, fechamento e compensação de todas as transações cobertas no caso de um evento de rescisão. ACORDO COM O ISDA Master AgreementFX Opções e NDFs Julho 11 - FXC Press Release sobre novas definições de taxa de Rupee paquistanesa e dong vietnamita publicadas pelo FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 25 de junho de 2008 - Novas definições de fonte de taxa de Rupee paquistanesa e Dong vietnamita publicado pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 25 de junho de 2008 - Segundo Adendo à Documentação de Câmbio Não-Entregável em Moeda Asiática de 2004: Documentação de FX Não-Entregável da PKR / USD e Documentação de Forex Não-Entregável da VND / USD 15 de novembro - Nova definição de fonte de taxa de Sol Peruvian publicada pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 15 de novembro (novembro de 2007) 31 de outubro - FXC, EMTA e FX JSC Contrato de Confirmação Mestre Multilateral para Transações de Non-Deliverable FX Outubro de 2007) Acordo de Confirmação Mestre Multilateral NDF 12 de janeiro - FXC, EMTA e ISDA anunciam a publicação de um novo compêndio de emendas ao Anexo A da Opção de Moeda e Câmbio de 1998 Definições, com vigência em 12 de janeiro (janeiro de 2007) 13 de dezembro 8211 Emissão de FXC, EMTA e FX JSC Contrato de Confirmação Mestre para Operações de Non-Deliverable FX (dezembro de 2006) Acordo de Confirmação do NDF Master para o Acordo de Confirmação Mestre do NDF 25 de outubro 8211 Edição FXC, SFEMC e EMTA atualizada Guia User8217s para a Documentação de Câmbio Não-Entregável em Moeda Asiática de 2004 (outubro de 2006) 25 de outubro - Novas e alteradas definições de fonte de taxa de Rupia indiana e Peso filipino publicadas pelo FXC, EMTA e ISDA, 25 de outubro (outubro de 2006) 1º de agosto - (revisado em 23 de agosto) Novas e emendadas definições das fontes de taxa de peso chileno, peso colombiano e Sol peruano publicadas pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 1º de agosto (agosto de 2006) Emendas de esclarecimentos à emissão de FXC, SFEMC e EMTA para a definição da Data de Liquidação em Termos de Modelos para a Documentação de Moeda Não-Entregue em Moeda Asiática de 2004 (maio de 2006) (su O FXC, EMTA e ISDA anunciam a publicação das revisões técnicas do Suplemento da Opção de Barreira de 2005 para o FX de 1998, de acordo com o Guia Atualizado em 2004 da Asian Asian Non-Deliverable FX Documentation. e Definições de Opção de Moeda Revisado nos Anexos I e II do Suplemento da Opção Barreira de 2005 às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 3 de abril 3 de abril - Em vigor a 3 de abril 6 de março - Emendado Chinês Definição de fonte de taxa de renminbi publicada pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 6 de março (Março de 2006) - FXC, EMTA e ISDA anunciam a publicação do novo Suplemento da Barreira de 2005 à Barreira de 2005 Suplemento de Opção às Definições das Opções de Moeda e FX de 1998 Notas de Prática para o Suplemento da Opção de Barreira de 2005 Matriz de Par de Moedas 22 de novembro - FXC, EMTA e ISDA p Compêndio de Emendas ao Anexo A das Definições de Opções de Moeda Estrangeira de 1998 publicadas em vigor a partir de 7 de novembro 1 de julho - SFEMC, EMTA e FXC anunciar a documentação atualizada para as transações cambiais não-entregáveis ​​da Ringgit da Malásia, adenda em vigor em 15 de julho de 2005. Contrato de emenda da Malásia Ringgit 1 de julho - Novas e emendadas definições de origem da taxa Rupia da Indonésia e Ringgit da Malásia publicado pela EMTA, ISDA, e o FXC, em vigor a partir de 1 de Julho de 2005, publicado pela EMTA, ISDA, e o FXC, em vigor a 1 de Julho de 2005 - Novas e Alteradas Definições da Origem da Taxa de Rublos Russos Anunciado pela EMTA, ISDA e pelo FXC, com vigência a partir de 16 de junho de 2005 1 de novembro - The FXC, EMTA e SFEMC anunciam documentação atualizada para produtos não-comerciais transações cambiais verificáveis ​​para seis moedas asiáticas. Matriz de fallback de interrupção de transação CNY Offshore ISDA (publicada em 8 de setembro de 2016) Nota: Isso substitui a versão de 28 de janeiro de 2014. A Matriz de Fallback revisada reflete a alteração no tempo de publicação do TMA USD / CNY (HK) Taxa de Spot. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Revised ISDA Offshore Entregável CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Guia para ISDA e EMTA FX Derivatives Documentação e Moeda Provisions (10 de junho de 2015) Este Guia para ISDA e EMTA FX Derivatives Documentação e Moeda Provisões (o quotGuidequot) destina-se a informar os participantes do mercado sobre as várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas à documentação sobre FX e derivativos cambiais e onde encontrar tais publicações nos sites da ISDA e da EMTA. A ISDA e a EMTA podem continuar atualizando o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. Download grátis Clique aqui para ver / baixar o PDF (formato) Acordo de Emenda Multilateral de 2014 para transações de opções cambiais e não-entregáveis ​​de IDR, Transações de Swap Não-Entregáveis ​​e Certas Outras Transações Aberto de 4 de março de 2014 às 5:00 da tarde. Horário de Cingapura em 25 de março de 2014 A SFEMC, a ISDA e a EMTA estão estendendo o prazo de envio. Por favor, devolva o IDR-MAA inteiro (e não apenas a página de assinatura) via e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até o meio-dia de Cingapura na quarta-feira, 26 de março de 2014. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25º andar, Torre 3, Marina Bay Financial Centre, Cingapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) depois de 26 de março. Por favor, note que este será o último tempo absoluto as submissões serão aceitas, pois a lista de aderentes deve ser finalizada e divulgada na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. ABS Benchmarks Administração Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Cingapura (SFEMC) anunciou em 18 de fevereiro de 2014 que descontinuará o benchmark de taxa spot do USD / IDR (denotado como IDR VWAP ou IDR03 no FX de 1998 e Moeda Definições de Opções) com o último dia de publicação sendo 27 de março de 2014. Foi decidido que o benchmark acima não é mais necessário, dado o desenvolvimento de um benchmark onshore de taxa spot USD / IDR. O benchmark onshore de taxa spot do USD / IDR é relatado pelo Banco da Indonésia e publicado em seu site e será indicado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opções de Moeda e FX de 1998. O IDR VWAP (IDR03) (que é uma referência baseada em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2013 e o SFEMC recomendou em junho de 2013 que os participantes do mercado referenciavam o IDR VWAP (IDR03) em vez do IDR ABS ou IDR01 (que era uma referência Como a IDR JISDOR (IDR04) foi lançada apenas em maio de 2013, a SFEMC considerou prematuro em junho de 2013 recomendar uma mudança para o IDR JISDOR (IDR04). A SFEMC recomendou agora que o IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes que fazem referência ao IDR que pode ser celebrado em ou após 28 de março de 2014. O SFEMC também recomendou que as partes concordem mutuamente em alterar seu NDF e outros contratos relevantes referentes ao IDR VWAP (IDR03) que permanecerão em aberto em 28 de março de 2014 para fazer referência ao IDR JISDOR (IDR04). Para mais informações, consulte o comunicado à imprensa da ABS Co e SFEMC, a declaração do SFEMC e os materiais relacionados. Clique aqui para a declaração do SFEMC. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Este Acordo de Emenda Multilateral (IDR-MAA) foi publicado para ajudar as partes interessadas a fazer as alterações acima mencionadas. O IDR-MAA é aberto a membros e não membros do ISDA. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no IDR-MAA até as 17:00. Horário de Cingapura em 25 de março de 2014. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de pessoas que se inscreveram no IDR-MAA, mas somente para acesso de membros. A lista também será divulgada para todas as partes que se registraram no IDR-MAA. Por favor, consulte as Instruções para Assinatura anexadas ao IDR-MAA para mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver / baixar PDF (formato) - IDR-MAA Clique aqui para ver / baixar palavra (formato) - IDR-MAA página de assinaturas Para partes que desejem efetuar as emendas bilateralmente em vez de se inscreverem no IDR - MAA, uma forma bilateral do IDR-MAA também foi publicada. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Forma bilateral de IDR-MAA Para bancos que desejam notificar seus clientes de atacado sobre a mudança e os acordos de transição, foi publicada uma carta de informação para seus clientes atacadistas . Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - ISDAs Forma sugerida de carta pós-publicação para clientes de atacado sobre a mudança de referência de taxa spot de USD / IDR. A lista completa das instituições que se inscreveram no IDR-MAA pode ser encontrada na seção do Portal de Membros do site da ISDA. ISDA atualizará esta lista periodicamente. Provisões adicionais revisadas de evento de ruptura para uma transação CNY offshore e a matriz de fallback de interrupção de transação CNY (publicada em 28 de janeiro de 2014) Nota: Isso substitui a versão datada de 14 de outubro de 2011 (Nota: a Matriz de Retorno Revisada foi substituída pela documento publicado em 8 de setembro de 2016) As provisões adicionais revisadas e reformuladas, a matriz de fallback e a forma de confirmação foram publicadas à luz da abertura de novos centros de negociação offshore RMB em 2013. Os documentos revisados ​​permitem que as partes selecionem vários centros CNY offshore para os propósitos de desencadear um evento de interrupção do CNY. Nenhuma mudança material foi feita na definição de Evento de Disrupção do CNY ou de Fallbacks de Interrupção. Download gratuito Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Revisado Provisões adicionais de eventos de interrupção para uma transação CNY offshore de entrega Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Nota: o retorno revisado Matrix foi substituído pelo documento publicado em 8 de setembro de 2016) Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Formulário de confirmação revisado para incorporar disposições adicionais e matriz de fallback GUIA DE USUÁRIO RÁPIDO E PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA A NOVAÇÃO E CANCELAMENTO DE ISTER MASTER FX PROTOCOLO (28 de outubro de 2013) Este Guia Rápido do Usuário e as Práticas Recomendadas (as práticas recomendadas) têm a finalidade de fornecer uma visão geral passo a passo do processo de novação de operações de câmbio e opção de moeda sob o Protocolo de Novação e Cancelamento do ISDA Master FX ( Protocolo de Novação ldquoFX), publicado pela ISDA em 25 de março de 2011. Estas Práticas Recomendadas destinam-se a focar a atenção nas escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo de Novação FX e que propõem a novas transações podem querer considerar. Estas Práticas Recomendadas fornecem uma visão geral concisa das várias etapas do processo de novação estabelecidas no Protocolo de Novação FX. Ele é configurado com uma abordagem bullet point para fornecer recomendações claras. Embora as partes de uma novação não sejam obrigadas a se conformar às Práticas Recomendadas, as Partes Detentoras são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas para apoiar uma padronização do processo de novação. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar o PDF (formato) 2013 Contrato de Emenda Multilateral para Determinadas Transações de Moeda Asiática Não-Entregáveis ​​de Moeda e Opção de Moeda com Transações de Swap Não-Entregáveis ​​Suplemento de Transações e Outras Transações Therê Aberto a partir de 5 de julho a 2 de agosto de 2013 a solicitação de seus membros, ISDA e EMTA, aceitará um envio por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até a meia-noite de Nova York na sexta-feira, 2 de agosto de 2013. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Boulevard Marina, 25º andar, Torre 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 2 de agosto. Por favor, note que este será o último tempo absoluto os envios serão aceitos já que a lista de aderentes deve ser finalizada e circulada na segunda-feira de manhã, horário de Singapura, para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. A Associação de Bancos de Cingapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Cingapura (SFEMC), anunciou em 14 de junho de 2013 uma série de mudanças nos indicadores financeiros do ABS, a fim de aumentar a robustez, transparência e eficiência de o processo de contribuição de referência em Cingapura. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC, a declaração do SFEMC e os materiais relacionados. Clique aqui para o comunicado de imprensa da ABS e SFEMC. Clique aqui para a declaração do SFEMC. Clique aqui para o ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas frequentes sobre o setor de ABS. Clique aqui para obter as atualizações do Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Clique aqui para obter o Formulário Sugerido de Carta de Publicação Pós-Publicação para Clientes do Atacado em relação às Alterações de Referência do FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para o Formulário Sugerido de Carta de Publicação Pós-Publicação para Clientes Atacadistas da SFEMCs sobre Mudanças no Benchmark FX (onde a carta de pré-publicação não foi enviada). A fim de facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes deveriam concordar mutuamente em emendar NDF e outros contratos relevantes referenciando os benchmarks de taxa spot SGD, THB, IDR ou MYR existentes que permanecem pendentes em 6 de agosto de 2013 para referenciar (conforme aplicável) os novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot à margem terrestre MYR existente. Este Acordo de Alteração Multilateral (FX-MAA) foi publicado para ajudar as partes interessadas a fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA é aberto a membros e não membros do ISDA. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no FX-MAA até as 17:00. Tempo de Cingapura em 2 de agosto de 2013. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de pessoas que se inscreveram no FX-MAA, mas somente para acesso de membros. A lista também será divulgada para todas as partes que se inscreveram no FX-MAA. Por favor, consulte as Instruções para Assinatura anexadas ao FX-MAA para mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver / baixar PDF (formato) - FX-MAA Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - página de assinatura do FX-MAA Para partes que desejem efetuar as emendas bilateralmente em vez de se inscrever no FX-MAA MAA, duas versões de uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicadas. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Forma bilateral de FX-MAA Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Forma bilateral de FX-MAA (check box) A lista completa de instituições que se inscreveram o FX-MAA pode ser encontrado na seção do Portal de Membros do site da ISDA. ISDA atualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do banco SFEMC e / ou ABS que se inscreveram no FX-MAA está disponível publicamente no site do SFEMC em sfemc. org/ciview. aspid19. Clique aqui para o Webinar ISDA no webinar FX-MAA ISDA no FX-MAA SLIDES Junho 2013 Suplemento de Troca de Variável e Swap de Volatilidade para as Definições ISDA FX e de Opção de Moeda de 1998 (3 de julho de 2013) Troca de Swap e Variância de Volatilidade de Junho de 2013 O suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de volatilidade e um Swap de variação como uma emenda às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Além disso, este suplemento substitui o Suplemento de Troca de Volatilidade de maio de 2011 às Definições de Opções de Moeda e FX ISDA de 1998. Download Gratuito (formato) 2012 Provisões Adicionais para Rescisão Antecipada Facultativa às Definições das Opções de Moeda e Câmbio de 1998 (13 de março de 2012) As Provisões Adicionais para Rescisão Antecipada Facultativa de 2012 incorporam termos, um modelo e orientação para um Cancelamento antecipado opcional como uma emenda às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Download grátis Clique aqui para ver / baixar PDF (formato) - 2012 Disposições adicionais para rescisão antecipada opcional Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Exibições para 2012 Provisões adicionais Exemplos Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - 2012 Adicional Provisões Orientação Disposições adicionais de eventos de interrupção para uma transação CNY offshore de entrega e matriz de fallback de interrupção de transação CNY ISDA Offshore Entregável (publicado em 14 de outubro de 2011) As provisões adicionais para eventos de interrupção para uma transação CNY offshore (as provisões adicionais) e transação CNY da ISDA Offshore Matriz de fallback de interrupção (Fallback Matrix) fornece documentação padrão para transações CNY FX entregues, transações de opção de moeda e transações de swap onde um evento de interrupção de CNY (conforme definido nas cláusulas adicionais) torna o CNY não entregável. Por favor, note que a Matriz de Retorno pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moeda (conforme definido nas Provisões Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma Confirmação marcada para mostrar como os participantes do mercado que desejam adotar as Provisões Adicionais e a Matriz de Fallback podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Disposições adicionais de evento de interrupção para uma transação CNY offshore de entrega Clique aqui para ver / baixar word (formato) - ISDA Offshore Entregável CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Clique aqui para ver / baixar Word ( formato) - Formulário de Confirmação para incorporação de Provisões Adicionais e Acordo de Matriz de Fallback em Relação às Disposições de Evento de Ruptura Adicional para uma Transação CNY Offshore de Fornecimento (publicado em 27 de fevereiro de 2012) Esta carta de acompanhamento permite que as partes alterem as Transações da CNH que foram inseridas entre eles (exceto aqueles identificados no Anexo à carta lateral), independentemente de as Transações da CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. O objetivo da carta paralela é aplicar as Disposições de Eventos de Ruptura Adicionais para uma Transação de CNY Offshore e a Matriz de Fallback publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2011 (conforme alterada e suplementada de tempos em tempos) para as Transações da CNH. Download gratuito Clique aqui para ver / baixar Word (formato) 2005 Suplemento à opção Barreira às definições das opções cambiais e cambiais de 1998 (VERSÃO REVISADA - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas ao Suplemento da Barreira de 2005 ao FX de 1998 e Definições de Opção de Moeda (ldquo2005 Supplement), publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o Suplemento de 2005 em uma Operação de Barreira ou Opção Binária. A segunda revisão descreve ainda mais a abordagem adotada nas convenções para indicar Pares de Moedas na Matriz de Par de Moedas que foi publicada com o Suplemento de 2005. Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - 2005 Suplemento à opção de barreira (versão revisada) Clique aqui para ver / baixar palavra (formato) - Confirmação da opção de barreira Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - Currency Pair Matrix 2005 Opção Barreira Suplemento às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (06 de dezembro de 2005) O Suplemento da Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (o Suplemento ldquo2005) permitirá aos participantes do mercado documentar prontamente uma variedade de opções de barreira e binário enquadramento das definições de 1998. O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor crescente do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e maior segurança jurídica aos participantes do mercado. Os anexos do Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binária podem ser confirmadas sob seus termos, e as Notas Práticas que a acompanham explicam suas disposições. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação sob o Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos copatrocinadores. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - 2005 Opções de Barreiras Suplemento Definições Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - 2005 Suplemento à opção de barreira Notas Práticas Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - Moeda Par Matriz Não - Suplemento de Transações de Moeda Cruzada Transmissível (31 de maio de 2011) O Suplemento de Transações de Moeda Cruzada Não-Entregável incorpora termos às Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 (ldquo1998 Definitionsrdquo) que são necessárias para facilitar a documentação de moeda cruzada não entregue. Transações de FX. Download Gratuito (clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Maio 2011 Suplemento de Troca de Volatilidade às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 (3 de junho de 2011) O Suplemento de Volatilidade Troca de maio de 2011 incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade como uma emenda as Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Free Download Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Inglês e Bahasa Tradução de Glossário FX da Indonésia (publicado em 4 de janeiro de 2011) O Glossário FX contém cláusulas relevantes das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, conforme emendado pelo Suplemento da Barreira de 2005 , para documentar as seguintes transacções: Entregas de USD / IDR FX, Entrevistas de FX e Swaps de FX, Opções de moeda de compra e de saída de USD / IDR Entregáveis, e opções binárias de USD / IDR Entregáveis. Free Download Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Tradução em vietnamita do Glossário FX (publicado em 25 de abril de 2011) O Glossário FX contém cláusulas relevantes das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, conforme emendado pelo Suplemento da Barreira de 2005, para documentar as seguintes transacções: Entregas de USD / VND FX, Entrevistas de FX e Cambiais FX, Entregas de USD / VND Entregáveis ​​e opções de moeda de chamada e Opções binárias Entregáveis ​​de USD / VND. Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Tradução vietnamita de modelos de confirmação (publicado em 25 de abril de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações: Spots de USD / VND FX Entregáveis, Forwards de FX e Swaps de FX, opções de moeda de compra e de pagamento de USD / VND Entregáveis, opções binárias Entregáveis ​​de USD / VND, Swaps de taxa de juros Deliverable e Non Deliverable de USD ou VND e Deliverable e Non - Troca de moeda cruzada USD / VND que pode ser entregue Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Inglês e Bahasa Tradução indonésia de confirmações para certos tipos de transações de câmbio e taxas (publicado em 4 de janeiro de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos FX, USD forwards e FXs, Deliverable USD / IDR put and call cur opções opcionais, opções binárias Entregáveis ​​de USD / IDR, swaps de taxa de juros de USD / IDR Entregáveis ​​e Não-Entregáveis ​​e swaps de moeda cruzada USD / IDR Entregue e Não-Entregue, Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar a palavra (formato) uso com uma Disrupção de Moeda Entregável e Matriz de Retirada de Ruptura de Moeda ISDA (publicado em 3 de novembro de 2008) As Provisões Adicionais para uso com uma Disrupção de Moeda Entregável ("Provisões Adicionais") e Matriz de Rejeição de Ruptura de Moeda ISDA (quotFallback Matrix) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros a entregar quando um Evento de Interrupção de Moeda Entregável (conforme definido nas Cláusulas Adicionais) renderiza a não-entrega da Moeda de Referência (conforme definido nas Provisões Adicionais). Observe que a Matriz de Retorno pode ser alterada periodicamente para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada um conforme definido nas Cláusulas Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições do ISDA de 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Operação de Swap que é uma Operação de Taxa de Swap ou Transação de Swap de Taxa de Moeda Cruzada) marcada para mostrar como os participantes do mercado Desejando adotar as Provisões Adicionais e a Matriz de Fallback podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver / baixar a palavra (formato) - Disposições adicionais para uso com uma ruptura de moeda de entrega Clique aqui para ver / baixar palavra (formato) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Clique aqui para ver / baixar word (format) - Anexo II-A - Formulário de Confirmação para Incorporar Provisões Adicionais e Alteração de Matrizes às Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 (publicado em 5 de junho de 2008) Alteração da Seção 1.11 das Definições de Opções de Moeda e FX publicadas em 5 de junho de 2008 Aborda a migração do sistema de pagamentos TARGET para o sistema de pagamentos TARGET2. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar o word (formato) Compêndio de Emendas ao Anexo A das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 O Compêndio inclui todas as emendas do Anexo A às Definições de Opções de Moeda e Moeda de 1998 que foram publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2001. Download grátis Clique aqui para ver / download em pdf (formato) - VERSÃO ATUAL - publicado em 10 de novembro de 2016 Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - VERSÃO ATUAL - publicado em 14 de setembro de 2015 Clique aqui para ver / download pdf (formato) - publicado em 26 de agosto de 2013 Suplementos ao Anexo A das Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 Anexo A a 1998 Definições de Opções de Moeda e FX O Anexo A contém definições de moeda e moeda à vista e outras definições e provisões relacionadas para uso na documentação de operações de câmbio e opção de moeda, incluindo transações não-entregáveis, sob as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e vigente em 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas emitidas anteriormente à versão de março de 1998 do Anexo A. Além disso, foram eliminadas definições obsoletas de fontes tarifárias, várias novas definições de fontes tarifárias foram adicionadas e feitas a definições de origem de taxa existentes para torná-las mais precisas. Outros termos foram revisados ​​na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para melhor refletir a prática de mercado nos mercados de câmbio não entregáveis. Mais notavelmente, a definição de negociantes de referência de moeda foi revisada para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, ao contrário de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno mecanismo após a ocorrência de uma perturbação do mercado. A definição de Quantia Especificada também foi revisada. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Anexo A às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 O Anexo A das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, publicado em março de 1998, complementa e faz parte das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 . O Anexo A, que tem a forma de um fichário de três argolas, permite a inclusão de suplementos e aditamentos posteriores, contém definições de taxa à vista de moeda e moeda e algumas outras definições e disposições relacionadas. Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato)